1、項目建設目標

東本及拜特公司通力配合，對東本及下屬工廠進行了充分調研，并結合拜特公司以往的客戶服務經驗，最終指定了分階段實施的項目推進計劃，整個項目分兩個階段進行實施，按照先電匯后票據的推進思路，最終實現了資金管理系統在東本全公司范圍內的上線使用，有效解決當前資金管理遇到的問題。

2、項目推進計劃 ：

◆ 2018年8月：項目啟動
◆ 2018年9月：完成藍圖設計及銀行直聯協議簽署工作；
◆ 2018年10月：完成16家銀企直聯銀行上線前測試準備工作；
◆ 2018年12月：系統正式運行上線；
◆ 2019年7月：完成7家電票接口調試和上線工作。

3、項目業務方案：

◆ 銀行賬戶規范化：規范現有銀行賬戶開銷改戶管理流程，通過線上化手段實現對銀行賬戶及所屬信息（銀行Ukey、印鑒等）的全面化管理；
◆ 銀企對賬自動化：通過接口自動抓取SAP的銀行日記賬和銀行系統的電子對賬單，自動化實現月末銀行與企業對賬的手工化問題；
◆ 風險數據主動預警：通過設定規范化的風險監控指標，對日常業務中的潛在風險進行主動預警；
◆ 銀行授信數據動態：通過對各個銀行授信及項下業務的流程化管理，動態掌握各家銀行授信與用信情況；
◆ 收款自動化處理：建設適合東本的收款處理平臺，規范各類收款業務，并根據SAP主數據進行主動匹配和識別，提高了收款準確性與實效性；
◆ 支付一體化處理：通過接收SAP傳遞的各類支付指令，實現了電匯及票據業務的全流程不落地處理；
◆ 特色資金池體系：結合東本現金流充裕的現狀，為東本設計了靈活的資金池與調撥管理體系，保障了各方便利；
◆ 滾動資金計劃體系：針對制造行業計劃性比較強的特性，為東本設計了多周期滾動的資金計劃體系，逐步幫助東本推進精細化管理；
◆ 自動化資金報表平臺：根據東本管理層對資金數據的展示與挖掘需求，為東本定制了符合東本特色的資金報表平臺，東本各層級可非常便利的通過系統查詢實時數據。